中國(guó)銀行新50條心得體會(huì)
我們可寫，口口在頭相內(nèi)。
郵政《內(nèi)控優(yōu)化學(xué)習(xí)手冊(cè)》讀后感，跪求
如何寫讀后感!寫讀后感應(yīng)以所讀作品的內(nèi)容簡(jiǎn)介開頭,然后,再寫體會(huì).原文內(nèi)容往往用3～4句話概括為宜.結(jié)尾也大多再回到所讀的作品上來.要把重點(diǎn)放在“感”字上,切記要聯(lián)系自己的生活實(shí)際.
銀行網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)與內(nèi)控總體情況怎么寫
內(nèi)部控制是現(xiàn)代企業(yè)運(yùn)行的框架和平臺(tái)，將在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中起到越來越重要的作用，通過章顯中和宋德亮兩位教授的講解，我系統(tǒng)學(xué)習(xí)了內(nèi)部控制的基本規(guī)范和coso內(nèi)部控制之框架、設(shè)計(jì)要素、內(nèi)部控制設(shè)計(jì)之哲理基礎(chǔ)，了解了內(nèi)部控制發(fā)展的前沿問題。
通過專題討論的形式，各學(xué)員對(duì)內(nèi)部控制的重點(diǎn)與難點(diǎn)進(jìn)行探討，各小組都有發(fā)言有總結(jié)，我從中受益匪淺。
筆者所在的企業(yè)是中國(guó)較早按照薩班斯法案實(shí)施內(nèi)控管理的央企，現(xiàn)在基層員工談及內(nèi)控稱之為“內(nèi)恐”，很有一種敬畏感。
其實(shí)這種感覺對(duì)了。
正如章顯中教授所言：內(nèi)部控制設(shè)計(jì)之人性基礎(chǔ)是基于西方哲學(xué)強(qiáng)調(diào)的“性本惡”，制度設(shè)計(jì)旨在“懲惡”，即使十惡不赦者亦無機(jī)可趁。
內(nèi)控制度建設(shè)應(yīng)遵循“于法周密、于事簡(jiǎn)便”的原則，使其具有很強(qiáng)的針對(duì)性和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目刹僮餍裕嬲鸬綉?yīng)有的管理、規(guī)范、約束、預(yù)防和協(xié)調(diào)作用。
內(nèi)控制度的生命力在于實(shí)施，內(nèi)控制度的權(quán)威在于實(shí)施。
要建立健全執(zhí)行制度的責(zé)任機(jī)制，真正把制度要求轉(zhuǎn)化為自律要求，把外在制約轉(zhuǎn)化為內(nèi)在自覺，就要按照崗位職責(zé)，細(xì)化、量化考評(píng)指標(biāo)，將考評(píng)結(jié)果與爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)、業(yè)績(jī)考核和職務(wù)晉升、福利待遇等結(jié)合起來，以科學(xué)、嚴(yán)格的考評(píng)確保執(zhí)行制度有壓力，有動(dòng)力。
在管理中始終不渝地捍衛(wèi)規(guī)章制度的神圣性、權(quán)威性，注重發(fā)揮制度運(yùn)行的“熱爐效應(yīng)”，對(duì)于各種違規(guī)行為嚴(yán)懲不貸。
放縱違規(guī)行為，規(guī)則、制度就會(huì)變得形同虛設(shè)，錯(cuò)誤事故的發(fā)生終難避免。
因此，重視培養(yǎng)員工對(duì)規(guī)章制度的敬畏之心，令員工知曉違規(guī)行為的嚴(yán)重危害，從起心動(dòng)念處就注意防范和克制可能產(chǎn)生的違規(guī)意識(shí)，要如《詩經(jīng)》所說做到“戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢，如臨深淵，如履薄冰”。
通過正反激勵(lì)的處置方式，保證企業(yè)和個(gè)人對(duì)制度的敬畏。
按照coso內(nèi)部控制框架的定義，內(nèi)部控制是由企業(yè)董事會(huì)、管理當(dāng)局和其他員工實(shí)施的，為財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性、經(jīng)營(yíng)的效率效果以及現(xiàn)行法規(guī)的遵循等目標(biāo)的達(dá)成提供合理保證的過程。
作為企業(yè)，應(yīng)該辯證地去看待內(nèi)部控制和經(jīng)營(yíng)效率兩者的關(guān)系。
企業(yè)資本包含“財(cái)務(wù)資本、人力資本和制度資本”三大要素，財(cái)務(wù)資本與人力資本屬于企業(yè)“硬實(shí)力”，制度資本屬于企業(yè)“軟實(shí)力”。
制度資本這類軟實(shí)力不僅能給財(cái)務(wù)資本、人力資本運(yùn)營(yíng)保駕護(hù)航，而且能直接產(chǎn)生財(cái)務(wù)上的效益。
比如通過在應(yīng)收賬款相關(guān)內(nèi)部控制相關(guān)流程進(jìn)行優(yōu)化，從而加速現(xiàn)金周期，增加企業(yè)利潤(rùn)。
此外，內(nèi)部控制體系是有助于約束和規(guī)范企業(yè)管理行為的基本準(zhǔn)則，可有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。
內(nèi)部控制體系的作用相當(dāng)企業(yè)的神經(jīng)系統(tǒng)，在接受指令后自動(dòng)控制企業(yè)活動(dòng)，防范風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。
關(guān)于黨課演講稿
中國(guó)人民建設(shè)銀行金庫管理制度（試行） (1992年5月30日) 第一章 總則 第一條 為加強(qiáng)建設(shè)銀行金庫管理，確保國(guó)家資金和，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。
第二條 建設(shè)銀行金庫，是建設(shè)銀行為辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)設(shè)置的現(xiàn)金業(yè)務(wù)庫，是集中保管現(xiàn)金（包括外幣現(xiàn)鈔，下同）、有價(jià)證券（包括國(guó)庫券、債券、股票等各類有價(jià)證券，以下簡(jiǎn)稱證券）的專用庫，是國(guó)家和銀行的重點(diǎn)保衛(wèi)場(chǎng)所。
金庫管理工作是建設(shè)銀行的重要內(nèi)容，各級(jí)行處必須高度重視，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格執(zhí)行本制度，認(rèn)真負(fù)責(zé)做好金庫管理工作，確保國(guó)家資金和。
第三條 金庫管理工作的主要任務(wù)是： 一、認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家金融法規(guī)、政策和建設(shè)銀行有關(guān)規(guī)章制度，保證出納和的順利開展。
二、保管現(xiàn)金、證券和辦理現(xiàn)金、證券的出庫、入庫，確保安全完整。
三、辦理轄屬辦事處、分理處、儲(chǔ)蓄所（以下簡(jiǎn)稱處、所）現(xiàn)金、證券尾箱寄存。
四、按本制度規(guī)定，建立金庫管理規(guī)定，檢查安全設(shè)施，確保金庫安全。
第二章 基本規(guī)定 第四條 縣以上對(duì)外辦理現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)的行（含縣級(jí)行），應(yīng)設(shè)置業(yè)務(wù)金庫。
在同一城市的分、支行，可集中設(shè)置中心金庫。
縣以下對(duì)外辦理現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)的處、所，原則上不設(shè)金庫。
辦理現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)但不設(shè)金庫的處、所，應(yīng)配置牢固的銀行專用保險(xiǎn)柜和收款尾箱、付款尾箱，保管當(dāng)天辦理收付款業(yè)務(wù)的備用現(xiàn)金。
每天營(yíng)業(yè)終了，應(yīng)將當(dāng)天全部備用現(xiàn)金裝入尾箱，雙鎖加封，交管轄行金庫寄庫保管，不得留存在處、所。
第五條 金庫設(shè)金庫主任。
金庫主任一般由主管的行長(zhǎng)兼任。
出納負(fù)責(zé)人根據(jù)主管行長(zhǎng)的授權(quán)，負(fù)責(zé)管理金庫日常工作。
第六條 金庫實(shí)行雙人管庫制度。
管庫工作是銀行極端重要的要害工作崗位，各行要按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格考核，選配兩名忠誠(chéng)可靠、事業(yè)心和責(zé)任感強(qiáng)的同志擔(dān)任管庫員。
管庫員要保持相對(duì)穩(wěn)定。
新配備的管庫員，要經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)或在崗帶訓(xùn)。
經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)合格的，應(yīng)跟班作業(yè)一個(gè)月后才能正式頂崗；在崗帶訓(xùn)的，要跟班作業(yè)三個(gè)月以上，并經(jīng)考察合格，才能正式頂崗。
第七條 管庫員要嚴(yán)格遵守，認(rèn)真負(fù)責(zé)做好管庫工作。
第八條 兩名管庫員要有明確的分工。
一名管庫員負(fù)責(zé)出庫現(xiàn)金、證券的初點(diǎn)、入庫的復(fù)點(diǎn)，復(fù)核“庫存現(xiàn)金登記簿”（附式一）、“庫存證券登記簿”（）（附式二）；一名管庫員負(fù)責(zé)出庫現(xiàn)金、證券的復(fù)點(diǎn)，入庫的初點(diǎn)，辦理現(xiàn)金，證券及尾箱出入庫交接手續(xù)，記載“庫存現(xiàn)金登記簿”、“庫存證券登記簿”。
金庫應(yīng)配備專職管庫員。
由于工作量較小，暫未配備專職管庫員的行，兼職管庫員要嚴(yán)格實(shí)行錢帳分管的原則，柜臺(tái)上管錢的（即收款復(fù)核員或付款配款員），庫內(nèi)只管賬（庫存現(xiàn)金登記簿）；柜臺(tái)上管帳（現(xiàn)金收入、付出日記簿）的（即收款初收員或付款復(fù)核員），庫內(nèi)只管錢。
第九條 管庫員調(diào)動(dòng)或因故請(qǐng)假，應(yīng)按第六條規(guī)定配置管庫員（或臨時(shí)頂崗管庫員）辦理金庫管理交接。
交接時(shí)，由出納負(fù)責(zé)人監(jiān)交，根據(jù)“庫存現(xiàn)金登記簿”和“庫存證券登記簿”核點(diǎn)現(xiàn)金和證券，核對(duì)無誤后，連同金庫鑰匙辦理交接，登記“出納重要物品交接登記簿”（附式二），監(jiān)交人及交接人簽章。
未經(jīng)清點(diǎn)現(xiàn)金、證券，辦妥交接手續(xù)，原管庫員不得離職，接任管庫員不得上崗。
臨時(shí)頂崗人員只能固定頂某一管庫員的班，不能先后頂兩名管庫員的班。
第十條 管庫員必須堅(jiān)持“五同”規(guī)定，即兩名管庫員要同開庫、同進(jìn)庫、同在庫、同出庫、同鎖庫。
對(duì)庫存現(xiàn)金、證券的安全，兩名管庫員負(fù)同等重要責(zé)任。
嚴(yán)禁違反“五同”規(guī)定，一人進(jìn)庫存放或提出現(xiàn)金，嚴(yán)禁一人在庫內(nèi)清點(diǎn)票幣或干其他工作。
其他無關(guān)人員不得進(jìn)入庫內(nèi)，確因工作需要必須入庫的，要由主管行長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)，并登記“非管庫人員出入庫登記簿”（附式三），并在管庫員陪同下方可進(jìn)入庫內(nèi)。
“非管庫人員出入庫登記簿”應(yīng)由守庫員掌管。
第十一條 金庫不得直接對(duì)外辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，一切現(xiàn)金收付都必須通過出納柜臺(tái)，嚴(yán)格按收付款程序辦理。
所轄處、所交存或提取現(xiàn)金，應(yīng)按現(xiàn)金業(yè)務(wù)核算規(guī)定和手續(xù)，通過會(huì)計(jì)和出納柜臺(tái)辦理。
第十二條 金庫存放保管的物品限于： 一、蓋有封包章的整捆主、輔幣現(xiàn)金； 二、收款尾箱、付款尾箱、證券尾箱； 三、損傷券； 四、票樣； 五、證券； 六、定額存單； 七、調(diào)款用的箱（袋），存放現(xiàn)金的貨架、箱（柜），通風(fēng)防潮用的吸濕器等器具，以及金庫必須的其他物品和設(shè)施。
第十三條 金庫內(nèi)嚴(yán)禁存放槍支彈藥和各種，嚴(yán)禁存放各種空白憑證以及與庫款無關(guān)的其他物品，，使用火爐、電爐、油爐等。
第十四條 金庫保管的現(xiàn)金、證券、必須按照會(huì)計(jì)制度、出納制度規(guī)定，設(shè)置“庫存現(xiàn)金登記簿”、“庫存證券登記簿”等帳簿，并真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)記載。
記載的事項(xiàng)必須經(jīng)過相互復(fù)核。
嚴(yán)禁。
嚴(yán)禁挪用庫款。
第十五條 每日營(yíng)業(yè)終了，金庫保管的庫存現(xiàn)金必須進(jìn)行盤庫清點(diǎn)。
盤庫清點(diǎn)庫存必須由兩名管庫員按照庫內(nèi)實(shí)有的現(xiàn)金共同進(jìn)行。
盤庫清點(diǎn)完畢要與會(huì)計(jì)部門對(duì)帳碰庫，對(duì)帳碰庫時(shí)，只準(zhǔn)“錢碰帳”，不能“帳碰錢”，即管庫員報(bào)數(shù)，會(huì)計(jì)部門核對(duì)。
第十六條 金庫要保持干凈整潔，庫內(nèi)保管的整捆現(xiàn)金、證券，應(yīng)按種類、分類別上架依次擺放，擺放要整齊有序，并掛置標(biāo)簽，注明種類、券別。
標(biāo)簽注明的內(nèi)容，要與實(shí)物以及登記簿記載完全一致。
拆捆的零散現(xiàn)金、證券以及損傷券，必須放入金庫里的柜（箱）內(nèi)保管。
所轄處、所寄庫保管的現(xiàn)金、證券，要裝入尾箱并封簽才能辦理。
寄庫時(shí)登記“寄庫保管登記簿”（附式四）。
在發(fā)行、兌付證券期間，尾箱不夠使用時(shí)，寄庫保存的證券要封包寄庫，封包號(hào)碼和數(shù)量要與登記簿記載一致。
未經(jīng)封包的證券，一律不得寄庫代保管。
第十七條 金庫實(shí)行雙人守庫制度。
營(yíng)業(yè)時(shí)間和非營(yíng)業(yè)時(shí)間均要有兩名或兩名以上守庫員晝夜不間斷專職守庫。
夜間守庫必須實(shí)行坐班制。
守庫員要嚴(yán)格遵守總行（88）建總?cè)俗值?1號(hào)文制發(fā)的，認(rèn)真負(fù)責(zé)做好守庫工作。
第十八條 現(xiàn)金、證券運(yùn)送實(shí)行雙人押運(yùn)制度。
每次運(yùn)送必須有兩名或兩名以上押運(yùn)員（不包括司機(jī)和）負(fù)責(zé)武裝押運(yùn)。
押運(yùn)員必須嚴(yán)格遵守總行（88）建總?cè)俗值?1號(hào)文制發(fā)的《中國(guó)人民建設(shè)銀行押運(yùn)員守則》，認(rèn)真負(fù)責(zé)做好押運(yùn)工作。
第三章 庫房管理 第十九條 各級(jí)行設(shè)置金庫，需征求當(dāng)?shù)毓膊块T意見，并報(bào)分行出納管理部門和保衛(wèi)部門審批。
金庫的建設(shè)，要符合總行（89）建總?cè)俗值?9號(hào)文制發(fā)的《中國(guó)人民建設(shè)銀行安全防護(hù)設(shè)施規(guī)范》。
金庫建設(shè)前，應(yīng)就庫房面積、結(jié)構(gòu)、內(nèi)部設(shè)施等征求同級(jí)出納部門意見。
金庫竣工交付使用，須經(jīng)分行出納管理部門和保衛(wèi)部門共同驗(yàn)收合格后方可啟用。
未經(jīng)分行審批、驗(yàn)收的金庫一律不得使用。
已建成使用但未經(jīng)分行審批、驗(yàn)收的金庫，分行要組織人員逐個(gè)重新復(fù)查驗(yàn)收，不符合規(guī)范的要限期改正。
金庫庫門、庫門鎖和保險(xiǎn)柜，必須使用總、分行指定的工廠（分行指定的工廠應(yīng)報(bào)經(jīng)總行同意）生產(chǎn)的銀行專用金庫門、庫門鎖和保險(xiǎn)柜。
分行出納管理部門要建立金庫管理檔案，詳細(xì)記載所轄金庫的有關(guān)情況。
第二十條 金庫維修，應(yīng)報(bào)上級(jí)行出納管理部門批準(zhǔn)，維修必須實(shí)行空庫作業(yè)。
維修前，庫存現(xiàn)金、證券要轉(zhuǎn)移到安全可靠的地方，并由兩名守庫員共同守衛(wèi)，確保安全。
維修庫房人員應(yīng)經(jīng)保衛(wèi)部門審查，經(jīng)審查合格后方可進(jìn)入庫房進(jìn)行維修。
維修時(shí)，由保衛(wèi)部門派員監(jiān)督，并做好維修現(xiàn)場(chǎng)記錄。
第二十一條 守庫室（即守庫員值班室）必須緊靠庫房單獨(dú)設(shè)置。
守庫室的建設(shè)要確保安全，窗戶要安裝鐵欄桿、鐵紗窗和防護(hù)板，守庫室門應(yīng)是鐵門或包鐵門，門栓要堅(jiān)固牢靠，門上要設(shè)了望孔。
守庫室內(nèi)應(yīng)設(shè)置聯(lián)防報(bào)警、通訊、消防器材，應(yīng)配備交直流兩用電源和照明設(shè)備。
第二十二條 業(yè)務(wù)量大的行應(yīng)單獨(dú)設(shè)置票幣整點(diǎn)間，用于整點(diǎn)票幣。
票幣整點(diǎn)間的安全防范要求同第二十一條。
第二十三條 庫房鑰匙的使用與保管 一、金庫庫門（包括保險(xiǎn)柜，下同）應(yīng)安裝兩把不同鑰匙的銀行專用柜門鎖（或兩把銀行專用柜門鎖和一把轉(zhuǎn)字密碼暗鎖）。
每把鎖應(yīng)配有正、副鑰匙各一套。
二、正鑰匙的使用與保管。
金庫庫門兩把正鑰匙的領(lǐng)用，應(yīng)由兩名管庫員在“出納重要物品交接登記簿”上簽收，并分別妥善掌管、使用。
管庫員不得將庫房鑰匙交他人代管、代開、代關(guān)，兩名管庫員分管的鑰匙不得互借、互換、互用。
開庫工作期間，管庫員應(yīng)將鑰匙隨身攜帶。
每天營(yíng)業(yè)終了，兩把正鑰匙應(yīng)放進(jìn)守庫室（或行內(nèi)其他安全可靠的地方）專用保險(xiǎn)柜的小箱內(nèi)分別保存。
專用保險(xiǎn)柜的兩把正鑰匙，應(yīng)由兩名管庫員分別妥善掌管，隨身攜帶，不得隨意放置或委托他人保管。
三、副鑰匙的保管。
金庫庫門的兩把副鑰匙以及上述“二”的專用保險(xiǎn)柜的兩把副鑰匙，應(yīng)由管庫員會(huì)同出納負(fù)責(zé)人和主管行長(zhǎng)，在“金庫、保險(xiǎn)柜副鑰匙（密碼）保管登記簿”（《出納制度》附式十二）上登記后，當(dāng)場(chǎng)共同裝袋密封，加蓋騎縫章，由主管行長(zhǎng)或行領(lǐng)導(dǎo)指定的人員妥善保管。
在同一城市的金庫庫門副鑰匙和上述“二”的專用保險(xiǎn)柜副鑰匙，可采取統(tǒng)一交管轄行，由管轄行集中管理的辦法。
四、副鑰匙的啟用。
密封保管的副鑰匙，除正鑰匙丟失、損壞的特殊情況外，平時(shí)不得啟封動(dòng)用。
啟封動(dòng)用時(shí)，必須經(jīng)主管行長(zhǎng)批準(zhǔn)，由管庫員會(huì)同出納負(fù)責(zé)人、主管行長(zhǎng)共同啟封。
啟封前，應(yīng)先檢驗(yàn)封包有無異常，無誤后方可啟封。
啟封后，要在“金庫、保險(xiǎn)柜副鑰匙（密碼）登記簿”上登記啟封動(dòng)用原因、時(shí)間等情況。
五、金庫庫門（或保險(xiǎn)柜）裝有轉(zhuǎn)字密碼暗鎖的，密碼的使用與保管也應(yīng)按上述正、副鑰匙的管理規(guī)定進(jìn)行管理。
掌管密碼的管庫員不得將密碼和開啟方法告訴他人。
在密碼記錄上，寫好密碼數(shù)字和所轉(zhuǎn)圈數(shù)后，按副鑰匙密封、保管規(guī)定，將密碼記錄裝袋密封。
登記“金庫、保險(xiǎn)柜副鑰匙、（密碼）保管登記簿”，登記時(shí)，應(yīng)只登記件數(shù)，不得將密碼登記在登記簿上。
使用保管密碼的人員如有變動(dòng)，密碼應(yīng)隨即更換，不得使用原密碼。
六、金庫庫門正、副鑰匙如有丟失、損壞或金庫密碼失密的，要立即報(bào)告分行，經(jīng)分行批準(zhǔn)同意后，將整套庫門鑰匙或密碼更換。
第二十四條 開、關(guān)庫要求 一、開、關(guān)庫時(shí)，必須由兩名管庫員在場(chǎng)共同進(jìn)行，嚴(yán)禁一人持兩把不同庫房鑰匙開、關(guān)庫。
二、開庫前，要檢查庫門有無異?，F(xiàn)象，如無異常，方可關(guān)閉報(bào)警裝置，接通庫內(nèi)照明電路，打開庫門。
三、關(guān)庫后，管庫員要確定庫門已關(guān)，開通報(bào)警裝置，關(guān)閉庫內(nèi)照明電路后方可離開。
四、開密碼鎖時(shí)，應(yīng)禁止任何人旁觀（包括非管密碼的另一管庫員）。
關(guān)庫后，應(yīng)隨即將密碼鎖號(hào)碼撥亂。
第二十五條 庫房安全防范要求 一、庫房必須備有滅火器、沙箱、安全防火等設(shè)備。
如庫內(nèi)發(fā)生火災(zāi)，要立即組織搶救，并監(jiān)控現(xiàn)金、證券。
如庫外發(fā)生火災(zāi)，必須立即關(guān)閉庫門，嚴(yán)禁人員入內(nèi)。
二、庫房必須裝備防盜報(bào)警裝置，并建立和加強(qiáng)治安聯(lián)防工作。
遇有案情，要注意保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，并立即通知公安部門抓緊破案。
第四章 庫款管理 第二十六條 金庫現(xiàn)金庫存量，由管轄行出納管理部門根據(jù)其現(xiàn)金周轉(zhuǎn)三至五天的正常需要量核定限額。
確有需要的可適當(dāng)放寬。
超過庫存限額的，要及時(shí)交存人民銀行發(fā)行庫。
不足支付時(shí)，要及時(shí)到人民銀行發(fā)行庫提取。
第二十七條 向人民銀行發(fā)行庫提取現(xiàn)金，應(yīng)根據(jù)每月向人民銀行發(fā)行部門報(bào)送的用款計(jì)劃，由管庫員提出需提取的現(xiàn)金數(shù)額，出納人員據(jù)以填寫“現(xiàn)金支票”，出納負(fù)責(zé)人和主管行長(zhǎng)共同審核批準(zhǔn)，送會(huì)計(jì)部門審核，加蓋預(yù)留人民銀行印章，交提款人到人民銀行發(fā)行庫提取現(xiàn)金。
提款時(shí)，提款人必須當(dāng)場(chǎng)查看券別，驗(yàn)捆卡把，點(diǎn)清總數(shù)。
提回現(xiàn)金后，提款人應(yīng)填寫“現(xiàn)金入庫票”一式兩聯(lián)，連同現(xiàn)金點(diǎn)交管庫員。
管庫員要當(dāng)場(chǎng)查看券別，驗(yàn)捆卡把，核對(duì)總數(shù)，無誤后現(xiàn)金入庫，一聯(lián)入庫票交出納柜臺(tái)，作“現(xiàn)金支票”存根聯(lián)附件，憑以登記“現(xiàn)金收入日記簿”和“現(xiàn)金收付結(jié)數(shù)表”。
另一聯(lián)入庫票管庫員留存。
第二十八條 庫存現(xiàn)金超過核定的庫存限額時(shí)，要及時(shí)交存人民銀行。
交存前，交存的現(xiàn)金必須經(jīng)過整點(diǎn)與挑殘，貼建設(shè)銀行封簽。
交存時(shí)，由出納員根據(jù)交存現(xiàn)金數(shù)額填制“現(xiàn)金出庫票”和“現(xiàn)金交款單”各一式兩聯(lián)，經(jīng)出納負(fù)責(zé)人和主管行長(zhǎng)共同審核批準(zhǔn)后交管庫員。
管庫員審查無誤后，一聯(lián)“現(xiàn)金出庫票”憑以辦理現(xiàn)金出庫。
出庫時(shí)，應(yīng)將交存的現(xiàn)金按券別驗(yàn)捆卡把，檢查每捆現(xiàn)金印章是否齊全，封包標(biāo)簽標(biāo)明的金額與實(shí)際數(shù)額是否相符，無誤后一次裝箱（袋），連同兩聯(lián)“現(xiàn)金交款單”一并交送款人。
送款人憑以到人民銀行辦理交款。
交款后，送款人應(yīng)立即將“現(xiàn)金交款單”回單聯(lián)交管庫員，管庫員核對(duì)無誤后簽章，一聯(lián)“現(xiàn)金出庫票”作“現(xiàn)金交款單”回單聯(lián)的附件，一并交出納柜臺(tái)，憑以登記“現(xiàn)金付出日記簿”和“現(xiàn)金收付結(jié)數(shù)表”。
另一聯(lián)出庫票管庫員留存。
第二十九條 出庫手續(xù)。
出納柜臺(tái)需要辦理現(xiàn)金出庫時(shí)，應(yīng)由付款配款員填寫“現(xiàn)金出庫票”一式兩聯(lián)，經(jīng)出納負(fù)責(zé)人審核簽章后，交管庫員辦理現(xiàn)金出庫。
管庫員接到“現(xiàn)金出庫票”，應(yīng)認(rèn)真審查下列內(nèi)容： 一、出庫票券別、捆數(shù)與金額是否相符，各種券別、金額相加是否等于合計(jì)數(shù)； 二、出納負(fù)責(zé)人、付款配款員簽章是否齊全，日期填寫是否準(zhǔn)確。
審查無誤后，兩名管庫員共同按出庫票所需現(xiàn)金券別、金額、驗(yàn)捆卡把，點(diǎn)清總數(shù)后，一次配足現(xiàn)金出庫，并在出庫票上簽章，退一聯(lián)給付款配款員，另一聯(lián)管庫員留存。
第三十條 入庫手續(xù)。
出納柜臺(tái)需要辦理現(xiàn)金入庫時(shí)，應(yīng)由收款復(fù)核員填寫“現(xiàn)金入庫票”一式兩聯(lián)，經(jīng)出納負(fù)責(zé)人審核簽章后，連同需入庫現(xiàn)金，一并交管庫員辦理現(xiàn)金入庫。
管庫員應(yīng)按第二十九條要求審查入庫票，并按下列要求審查錢捆： 一、是否按規(guī)定封包，封包標(biāo)簽是否按規(guī)定蓋有帶日期的封包章和封包員、復(fù)核員名章； 二、封簽現(xiàn)金數(shù)與捆內(nèi)現(xiàn)金把數(shù)是否相符； 三、每把現(xiàn)金是否蓋有出納員名章。
經(jīng)審查無誤，方可將現(xiàn)金入庫。
第三十一條 金庫保管的現(xiàn)金必須堅(jiān)持每天盤庫結(jié)帳。
盤庫清點(diǎn)庫存現(xiàn)金時(shí)，必須由兩名管庫員按照庫內(nèi)實(shí)有現(xiàn)金共同進(jìn)行。
一名管庫員根據(jù)當(dāng)日現(xiàn)金出、入庫票，結(jié)出當(dāng)日應(yīng)有庫存現(xiàn)金各券別明細(xì)數(shù)，加計(jì)本行尾箱封簽金額，結(jié)出本日庫存合計(jì)，另一名管庫員根據(jù)當(dāng)日出納柜臺(tái)“現(xiàn)金收付結(jié)數(shù)表”和現(xiàn)金收入、付出日記簿，結(jié)出本日庫存金額，兩人結(jié)帳數(shù)字相符后，據(jù)以登記“庫存現(xiàn)金登記簿”，共同按照“庫存現(xiàn)金登記簿”進(jìn)行盤庫和核查本行尾箱封簽金額。
盤庫與核查無誤后，管庫員在“庫存現(xiàn)金登記簿”上簽章，送會(huì)計(jì)部門對(duì)帳碰庫。
會(huì)計(jì)部門核對(duì)無誤后簽章確認(rèn)。
嚴(yán)禁不盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金只根據(jù)出、入庫票結(jié)計(jì)庫存。
盤庫清點(diǎn)和結(jié)帳如有誤，應(yīng)立即查明原因并及時(shí)報(bào)告出納負(fù)責(zé)人和主管行長(zhǎng)。
第三十二條 辦理現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)配置的銀行專用收款尾箱、付款尾箱。
要設(shè)雙鎖，兩把尾箱鑰匙由兩名出納員分別掌管，妥善保管。
第三十三條 每天營(yíng)業(yè)終了，本行和所轄處、所裝有現(xiàn)金的尾箱要實(shí)行寄庫管理。
寄庫前，要由掌管尾箱的兩名出納員共同清點(diǎn)箱內(nèi)現(xiàn)金明細(xì)數(shù)，核對(duì)無誤后，登記“尾箱庫存現(xiàn)金登記簿”一式二份（附式五），兩名出納員共同簽章，尾箱加雙鎖加封，一份“尾箱庫存現(xiàn)金登記簿”貼在尾箱箱口處代封簽，另一份“尾箱庫存現(xiàn)金登記簿”出納員留存。
寄庫時(shí)，管庫員登記“尾箱出入庫登記簿”（附式六），并由出納員和管庫員共同驗(yàn)箱驗(yàn)封簽章。
管庫員只清點(diǎn)尾箱個(gè)數(shù)，不清點(diǎn)箱內(nèi)現(xiàn)金數(shù)。
尾箱出庫時(shí)，亦要登記“尾箱出入庫登記簿”，并共同驗(yàn)箱驗(yàn)封簽章。
第五章 查庫 第三十四條 要堅(jiān)持查庫制度。
基層行領(lǐng)導(dǎo)及出納負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常不定期檢查金庫。
主管行長(zhǎng)每月要查一次，出納負(fù)責(zé)人每旬要查一次。
管轄行對(duì)下級(jí)行的金庫也應(yīng)進(jìn)行經(jīng)常性檢查，分行出納管理部門每年要組織一次金庫全面檢查，以確保金庫安全。
第三十五條 查庫時(shí)，查庫人要親自動(dòng)手核點(diǎn)庫存，不得監(jiān)而不查，敷衍馬虎。
第三十六條 本行主管行長(zhǎng)和出納負(fù)責(zé)人查庫，管庫員必須始終陪同在場(chǎng)。
管轄行出納管理部門查庫，查庫人應(yīng)出示查庫介紹信（各分行可印制專用查庫介紹信）和查庫人身份證，由被查行主管行長(zhǎng)（或指定的負(fù)責(zé)人，下同）負(fù)責(zé)接待，并在查庫介紹信上簽字。
查庫時(shí)，被查行主管行長(zhǎng)、出納負(fù)責(zé)人和管庫員應(yīng)始終陪同在場(chǎng)，自覺接受檢查，回答提出的問題。
被查行對(duì)管轄行的查庫，不得以任何理由拒絕。
人民銀行稽核查庫，被查行應(yīng)按上述規(guī)定，辦理查庫手續(xù)，接受查庫。
對(duì)管轄行無查庫介紹信和查庫人身份證的查庫，基層行應(yīng)予以拒絕。
對(duì)其他單位或本系統(tǒng)其他部門的查庫，一律不予接待。
管轄行保衛(wèi)部門的安全保衛(wèi)檢查，一般不得進(jìn)入庫內(nèi)檢查。
確需入庫檢查庫內(nèi)安全設(shè)施的，則要按照出納管理部門查庫手續(xù)辦理，并由被查行主管行長(zhǎng)、保衛(wèi)負(fù)責(zé)人、管庫員始終陪同在場(chǎng)。
檢查時(shí)，只檢查庫內(nèi)安全設(shè)施，不得清點(diǎn)現(xiàn)金、證券等庫存實(shí)物。
當(dāng)?shù)毓膊块T對(duì)金庫及守衛(wèi)的安全保衛(wèi)檢查，必須出示公安部門的安全檢查介紹信和本人身份證，被查行要向檢查單位核實(shí)，并由主管行長(zhǎng)及保衛(wèi)人員陪同檢查，但禁止進(jìn)入庫內(nèi)檢查。
對(duì)公安部門的夜間金庫安全檢查，各行一律不予接待。
第三十七條 查庫時(shí)，應(yīng)認(rèn)真檢查下列內(nèi)容： 一、庫存現(xiàn)金是否建立帳簿，是否堅(jiān)持每天記載； 二、清點(diǎn)庫存現(xiàn)金、證券，帳實(shí)是否相符，有無白條抵庫或挪用庫款情況； 三、人民幣票樣、證券票樣是否入柜保管，是否做到帳實(shí)相符； 四、整捆庫存現(xiàn)金、證券是否按規(guī)定分類整齊擺放，拆捆、拆把的零散現(xiàn)金、證券是否入柜保管，有無發(fā)生鼠咬、蟲蛀、霉?fàn)€等事故，庫房是否整潔，有無存放私人物品或其他物品現(xiàn)象； 五、現(xiàn)金、證券出入庫是否按規(guī)定辦理出入庫手續(xù)，出入庫票是否有出納負(fù)責(zé)人簽章，是否專夾保管并按月裝訂； 六、寄庫保管的尾箱以及殘損券箱是否加雙鎖加封； 七、庫房防火、防盜、防水、防潮以及聯(lián)防治安等安全措施落實(shí)情況； 八、金庫正副鑰匙、密碼的使用以及保管是否符合規(guī)定； 九、雙人管庫、雙人守庫的執(zhí)行情況； 十、查庫是否進(jìn)行記載，記載的問題是否進(jìn)行了整改。
第三十八條 每次查庫結(jié)束，查庫人均應(yīng)將查庫情況和問題在“查庫登記簿”（附式七）上詳細(xì)記載，由查庫人和管庫員共同簽章。
對(duì)查庫中發(fā)現(xiàn)的重大問題，應(yīng)立即查明原因，分別性質(zhì)，嚴(yán)肅處理，并及時(shí)報(bào)告上級(jí)行。
對(duì)庫房安全設(shè)施不健全和違反規(guī)章制度的問題，要限期整改，并按期驗(yàn)收。
第六章 獎(jiǎng)懲 第三十九條 金庫管理工作應(yīng)定期進(jìn)行考核。
對(duì)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度，長(zhǎng)期安全無差錯(cuò)事故，庫房管理好的行和管庫員，應(yīng)給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)有章不循，違章操作，工作嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，玩忽職守，造成重大差錯(cuò)事故，使國(guó)家和銀行資金受到嚴(yán)重?fù)p失的管庫員，要根據(jù)事實(shí)和情節(jié)，追究經(jīng)濟(jì)、行政和法律責(zé)任。
第四十條 因不重視金庫管理工作，用人不當(dāng)，檢查不嚴(yán)，監(jiān)督不力，違章不究，釀成重大事故案件的行，應(yīng)追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
第七章 附則 第四十一條 本制度由中國(guó)人民建設(shè)銀行總行負(fù)責(zé)修改和解釋。
各省、自治區(qū)、直轄市分行，計(jì)劃單列市分行可根據(jù)本制度規(guī)定，結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況制定金庫管理制度實(shí)施細(xì)則，并報(bào)總行備案。
第四十二條 本制度自1992年7月1日起實(shí)行。
自實(shí)行之日起，過去有關(guān)金庫管理工作規(guī)定，如有與本制度相抵觸的，均以本制度為準(zhǔn)。
附式（略）。
發(fā)布部門：中國(guó)(人民)建設(shè)銀行 發(fā)布日期：1992年05月30日 實(shí)施日期：1992年07月01日 (中央法規(guī))
章程、內(nèi)部管理制度和風(fēng)險(xiǎn)控制制度及其執(zhí)行情況
公司章程，是指公司依法制定的、規(guī)定公司名稱、住所、經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)管理制度等重大事項(xiàng)的基本文件，也是公司必備的規(guī)定公司組織及活動(dòng)基本規(guī)則的書面文件。
公司章程是股東共同一致的意思表示，載明了公司組織和活動(dòng)的基本準(zhǔn)則，是公司的憲章。
公司章程具有法定性、真實(shí)性、自治性和公開性的基本特征。
公司章程與《公司法》一樣，共同肩負(fù)調(diào)整公司活動(dòng)的責(zé)任。
作為公司組織與行為的基本準(zhǔn)則，公司章程對(duì)公司的成立及運(yùn)營(yíng)具有十分重要的意義，它既是公司成立的基礎(chǔ)，也是公司賴以生存的靈魂。
關(guān)于內(nèi)部管理制度，以下舉一例以作參考，風(fēng)險(xiǎn)控制也可以算在其中，兩者不必分開來：為提高公司工作效率，規(guī)范公司運(yùn)作，維護(hù)公司權(quán)益，促進(jìn)公司健康、持續(xù)發(fā)展，特制定公司內(nèi)部管理制度。
一、機(jī)構(gòu)設(shè)置與職能 本公司設(shè)立總經(jīng)理，下設(shè)三個(gè)部門，業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部和行政部。
（一）總經(jīng)理按照公司章程規(guī)定的履行職責(zé)。
（二）業(yè)務(wù)部職能與直接責(zé)任 部門職能：負(fù)責(zé)公司日常的業(yè)務(wù)管理工作；公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、業(yè)務(wù)管理具體制度的擬訂和實(shí)施；進(jìn)行市場(chǎng)、客戶的信息搜集、整理。
直接責(zé)任： 1、負(fù)責(zé)對(duì)當(dāng)物進(jìn)行鑒定、評(píng)估、保管，支付當(dāng)金； 2、負(fù)責(zé)制定《評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)》； 3、負(fù)責(zé)開發(fā)新業(yè)務(wù)及制定相關(guān)管理制度； 4、負(fù)責(zé)與典當(dāng)業(yè)務(wù)所涉及的相關(guān)職能部門的協(xié)調(diào)工作； 5、負(fù)責(zé)公司的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)； 6、負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)資料的管理工作。
（三）財(cái)務(wù)部職能與直接責(zé)任 部門職能：負(fù)責(zé)公司日常的財(cái)務(wù)管理工作及典當(dāng)業(yè)務(wù)的事后監(jiān)督工作。
直接責(zé)任： 1、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度的編寫、完善和執(zhí)行； 2、負(fù)責(zé)編制公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案； 3、負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，定期分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律； 4、會(huì)同有關(guān)部門，定期分析公司的經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益； 5、負(fù)責(zé)公司與工商、財(cái)政、稅收、銀行等部門之間的協(xié)調(diào)工作； 6、負(fù)責(zé)公司所有資金的籌集、調(diào)度、控制、使用； 7、定期對(duì)公司的存貨、固定資產(chǎn)、低值易耗品進(jìn)行清查盤點(diǎn)，確保公司資產(chǎn)的安全、完整； 8、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)、有價(jià)證券的保管，會(huì)計(jì)憑證的編制、審核與保管，會(huì)計(jì)賬冊(cè)的登記、處理與保管； 9、負(fù)責(zé)對(duì)公司典當(dāng)業(yè)務(wù)的事后監(jiān)督工作； 10、負(fù)責(zé)辦理公司的各項(xiàng)納稅事宜； 11、負(fù)責(zé)編制統(tǒng)計(jì)表，并報(bào)送相關(guān)主管部門。
（四）行政部職能與直接責(zé)任 部門職能：負(fù)責(zé)公司日常辦公事務(wù)的管理工作；負(fù)責(zé)公司的安全保衛(wèi)工作；制定公司考勤制度、車輛管理制度并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)建立公司信息管理系統(tǒng)。
直接責(zé)任： 1、負(fù)責(zé)對(duì)辦公場(chǎng)所管理； 2、負(fù)責(zé)辦公用品的購(gòu)置和管理； 3、負(fù)責(zé)制定安全制度，管理安全防范設(shè)施； 4、負(fù)責(zé)制定考勤制度、車輛管理等制度； 5、負(fù)責(zé)與公安部門的協(xié)調(diào)工作； 6、負(fù)責(zé)公司的檔案管理工作； 7、總經(jīng)理交辦的其他工作。
二、庫房管理 （一）庫房管理工作由專人負(fù)責(zé)，工作人員應(yīng)忠于職守，遵紀(jì)守法，廉潔奉公，時(shí)刻保持高度的警惕性和責(zé)任感。
（二）倉(cāng)庫保持整潔，物品擺放穩(wěn)妥、有序，活當(dāng)、絕當(dāng)物品分架（柜、箱）存放，標(biāo)簽拴掛、粘貼牢固，簽章清楚，內(nèi)容齊全，字跡工整。
（三）物品出入庫須雙人在場(chǎng)，入庫、出庫手續(xù)當(dāng)場(chǎng)辦理，齊全、規(guī)范，不得以任何理由先出（入）庫后補(bǔ)辦手續(xù)。
（四）庫房實(shí)行雙人管理，兩把庫匙雙線分管。
堅(jiān)持雙人開庫閉庫制度，作業(yè)時(shí)同進(jìn)同出，互相監(jiān)督、互相配合。
下班時(shí)警報(bào)器要布防，并確認(rèn)上鎖。
（六）庫內(nèi)絕對(duì)禁煙、禁明火，禁止使用照明燈具和報(bào)警器以外的任何用電設(shè)施。
庫內(nèi)嚴(yán)禁存放易燃易爆物品或與業(yè)務(wù)無關(guān)的物品。
（七）庫存物品設(shè)專簿逐次序時(shí)登記，妥善保管出入庫票據(jù)，按期進(jìn)行票物核對(duì)、帳物核對(duì)、帳票核對(duì)，月末與財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)部門共同點(diǎn)庫對(duì)帳。
（八）物品入庫出庫應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，不出紕漏。
質(zhì)押品入庫時(shí)，認(rèn)真查點(diǎn)核對(duì)，做到有單有物。
入庫后，應(yīng)按順序放入，不得隨意散放，不得出借、拆看。
質(zhì)押品取贖時(shí)，嚴(yán)格核對(duì)當(dāng)票與質(zhì)押品袋上所填內(nèi)容是否相符，手續(xù)是否齊全。
三、重要空白票據(jù)管理 （一）典當(dāng)行重要空白憑證主要有當(dāng)票、續(xù)當(dāng)憑證、銀行支票（轉(zhuǎn)帳支票、現(xiàn)金支票）以及抵押、質(zhì)押物的憑證。
（二）重要空白憑證指定專人負(fù)責(zé)管理，并建立保管登記簿，如實(shí)登記入庫、領(lǐng)用、使用情況。
（三）領(lǐng)用重要空白憑證時(shí)，應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，及時(shí)登記，并記載起訖號(hào)碼。
領(lǐng)用人要在登記簿上簽收。
（四）經(jīng)辦人員簽發(fā)重要空白憑證時(shí)，應(yīng)進(jìn)行銷號(hào)控制。
填錯(cuò)的重要空白憑證，加蓋作廢戳記后作有關(guān)科目傳票的附件。
（五）重要空白憑證要定期進(jìn)行帳實(shí)核對(duì)。
（六）重要空白憑證發(fā)生損毀、丟失、被盜的，專管員或經(jīng)辦人員要及時(shí)上報(bào)公司負(fù)責(zé)人，并按有關(guān)規(guī)定處理。
未及時(shí)上報(bào)的，則追究當(dāng)事人的責(zé)任。
四、報(bào)表編制與報(bào)送管理 （一）按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，真實(shí)記錄并全面反映其業(yè)務(wù)活動(dòng)和財(cái)務(wù)狀況，編制月度報(bào)表和年度報(bào)表，按要求向省級(jí)商務(wù)主管部門及所在地設(shè)區(qū)的市（地）級(jí)商務(wù)主管部門報(bào)送。
（二）按照公司規(guī)定要求，定期報(bào)送經(jīng)營(yíng)情況明細(xì)表。
五、員工行為規(guī)范管理 （一）全體員工要牢固樹立熱情為客戶服務(wù)，認(rèn)真對(duì)客戶負(fù)責(zé)的思想和服務(wù)促業(yè)務(wù)，服務(wù)出效益的觀念。
加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力創(chuàng)建一支素質(zhì)高、業(yè)務(wù)精，具有良好職業(yè)道德和文明禮貌的員工隊(duì)伍，塑造優(yōu)秀的企業(yè)形象，建立良好的社會(huì)聲譽(yù)。
（二）服務(wù)用語規(guī)范：在辦理業(yè)務(wù)過程中要語言文雅、禮貌，在工作中提倡使用普通話，在辦公和營(yíng)業(yè)場(chǎng)所須保持安靜、和諧，不可大聲說話，高聲喧嘩。
任何情況下不得與客戶吵架，謾罵。
（三）服務(wù)質(zhì)量規(guī)范：客戶臨柜時(shí)，員工應(yīng)微笑迎接，主動(dòng)招呼您好。
當(dāng)遇到客戶咨詢，應(yīng)主動(dòng)招呼，并詳細(xì)給予說明，做到多問不煩不燥。
遇到客戶對(duì)工作提出建議或批評(píng)時(shí)，應(yīng)虛心誠(chéng)懇且站立服務(wù)。
認(rèn)真負(fù)責(zé)，按章操作，熟悉業(yè)務(wù)，杜絕差錯(cuò)，正確收付現(xiàn)金，計(jì)算利息，保證錢幣、當(dāng)物真實(shí)，為客戶保密。
（四）勞動(dòng)紀(jì)律規(guī)范：?jiǎn)T工要按時(shí)上班，不遲到、不早退，有事須辦理請(qǐng)假手續(xù)，不得擅自代班代崗。
未經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，禁止帶領(lǐng)無關(guān)人員進(jìn)人營(yíng)業(yè)柜臺(tái)內(nèi)。
員工上班應(yīng)著裝整潔、服裝潔凈得體。
六、安全保衛(wèi)管理 （一）根據(jù)公司的要求，按規(guī)定的保安項(xiàng)目做好安全防范工作，周密細(xì)致地為公司安全服務(wù)。
（二）根據(jù)有關(guān)規(guī)章制度，做好防盜、防爆等工作。
（三）嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)證制度，防止未經(jīng)許可的外來人員進(jìn)入辦公區(qū)。
（四）在開展業(yè)務(wù)時(shí)如發(fā)現(xiàn)可疑物品、可疑人員或者公安機(jī)關(guān)通報(bào)協(xié)查的人員或贓物，應(yīng)當(dāng)立即向公安機(jī)關(guān)報(bào)告。
（五）遵紀(jì)守法，堅(jiān)守崗位，認(rèn)真做好上崗執(zhí)勤{ 屋檐人家}、守夜、護(hù)衛(wèi)、巡邏、檢查等工作，預(yù)防發(fā)生治安案件。
（六）保障公私生命財(cái)產(chǎn)安全，如有異常及時(shí)處理或報(bào)告上級(jí)。
（七）執(zhí)行交接班制度，做好交接班記錄。
（八）按照公司有關(guān)現(xiàn)金提送規(guī)定，采取措施，保證押送的安全。
（九）重大和突發(fā)性事件，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告、請(qǐng)示并采取必要的應(yīng)急措施，維持秩序，保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，配合有關(guān)方面做好工作。
（十）公安人員到公司執(zhí)行公務(wù)，應(yīng)當(dāng)予以協(xié)助。
